Скользящий стоп-лосс - это тип приказа при торговле акциями. Использование этого ордера вызовет продажу инвестиции, когда цена упадет ниже допустимого уровня. Приложенный стоп-лосс может облегчить решение о продаже акций, потому что он более рациональный, чем эмоциональный. Этот ордер предназначен для инвесторов, которые хотят минимизировать риск, то есть минимизировать потери при максимальном увеличении потенциальной прибыли. Все происходит автоматически с командой стоп-лосс. Таким образом, вам и вашим трейдерам не нужно постоянно следить за ценами на акции.
Шаг
Часть 1 из 2: понимание команды стоп-лосс
Шаг 1. Разберитесь, как работают следящие стоп-лоссы
Скользящий стоп-лосс - это тип ордера на продажу, который автоматически корректируется в соответствии с движением цены акции. Самое главное, что стоп-лосс перемещаются с увеличением стоимости акций. В качестве примера:
- Вы покупаете акции по цене 25 000 рупий.
- Цена акций выросла до 27 000 рупий.
- Вы размещаете стоп-лосс с конечной стоимостью 1000 долларов.
- Когда цена акции растет, скользящая цена (стоп-цена) останется на уровне текущей цены акции за вычетом 1000 рупий.
- Если цена акций вырастет до 29 000 индонезийских рупий, а затем она снизится. Стоимость скользящего стоп-лосса составляет 28 000 индонезийских рупий.
- Если цена акции достигла 28 000 индонезийских рупий, стоп-лосс станет рыночным. То есть вы продадите акции. На этом этапе ваша прибыль заблокирована (при условии, что покупатель найден).
Шаг 2. Определите традиционные стоп-лоссы
Традиционные стоп-лоссы предназначены для автоматического ограничения убытков. Эти приказы не следуют за изменениями цены акций и не адаптируются к ним, в отличие от приказов со скользящим стоп-лоссом.
- Традиционные стоп-лоссы размещаются на определенном уровне цены акции и вообще не меняются. В качестве примера:
- Вы покупаете акции за 30 000 рупий.
- Традиционные стоп-лоссы устанавливаются на уровне 28 000 индонезийских рупий. Таким образом, акции будут проданы по цене 28 000 рупий.
- Если цена акции вырастет до 35 000 рупий, а затем внезапно упадет, акции будут проданы по 28 000 рупий. Вы не защитите прибыль, полученную в результате предыдущего увеличения стоимости акций.
Шаг 3. Разберитесь, как отслеживаемые стоп-лоссы помогают максимизировать вашу прибыль
Используйте скользящие стоп-лоссы вместо продажи по определенной цене акции. Заказы будут корректироваться автоматически при повышении цены акций.
- Допустим, вы используете традиционный стоп-лосс и владеете акциями на сумму 15 000 долларов. Вы указываете точку продажи (например, 1000 долларов США), которая не изменится. Если цена акции вырастет до 20 000 рупий, вы все равно выставите ордер на продажу акций по цене 10 000 рупий.
- Теперь предположим, что вы используете скользящий стоп-лосс и владеете акциями на сумму 15 000 долларов. вы указываете скользящий стоп-лосс на уровне 10% вместо традиционного стоп-лосса, скажем, по цене 13 500 долларов. Если цена акций вырастет до 20 000 индонезийских рупий, вы все равно будете использовать уровень 10%. Таким образом, эффективный стоп-лосс стоит 18 000 рупий ((100% -10%) * 20 000 рупий). Если вы используете традиционный ордер, акции будут проданы по цене 13 500 долларов США, и вы потеряете прибыль от повышения цены акций.
Шаг 4. Используйте простую и проактивную стратегию
Благодаря скользящему стоп-лоссу трейдерам не нужно вручную изменять условие стопа, потому что ордер будет изменяться автоматически в зависимости от текущей цены акций. Создать скользящий стоп-лосс очень просто.
Часть 2 из 2: Создание хвостового стоп-лосса
Шаг 1. Определите, можно ли использовать команду скользящего стоп-лосса
Не все брокеры позволят вам использовать эту стратегию. Кроме того, не на всех типах счетов разрешены следящие стоп-лоссы. Проверьте, разрешает ли ваш брокер этот тип транзакции.
Настоятельно рекомендуется иметь возможность использовать эту команду
Шаг 2. Отслеживайте историческое движение ваших акций
Полезно понимать историческую волатильность и движение цен ваших акций. Таким образом, вы можете иметь представление о том, насколько выросли или снизились цены на акции за период. Используйте эти данные для определения справедливой стоимости остатков и достижения баланса между продажей акций по преждевременной цене и потерей слишком большой прибыли в результате падения цены акций.
Шаг 3. Выберите время для размещения заказа
Вы можете разместить стоп-лосс в любое время. Сделать это можно сразу после первой покупки. Вы также можете отслеживать акции и позже установить скользящий стоп-лосс.
Шаг 4. Выберите фиксированную или относительную сумму
Согласно предыдущему утверждению, скользящие стоп-лоссы могут быть созданы двумя способами. Вы можете использовать фиксированную цену или относительную цену в процентах.
- Например, вы можете установить фиксированную цену (например, 10 000 рупий) для хвоста или с процентной долей стоимости акций (например, 10%). В обоих случаях термин «хвосты» относится к стоимости акций. Этот хвост меняется со временем вместе с изменениями цен на акции.
- Используя опцию с фиксированной ценой, вы устанавливаете предел допустимого падения цены акции от ее наивысшего значения до того, как ордер на продажу будет установлен автоматически. В разрешенной сумме рупий не может быть более двух десятичных знаков.
- При процентном подходе вы можете определить соответствующий диапазон, чтобы позволить стоимости акций расти и падать в общем восходящем тренде. Используемый процент ограничен только диапазоном 1% -30% от текущей цены акции.
- Знайте риски. Риск всех стоп-лосс заключается в том, что цена акции может упасть до стоп-лимита и вызвать распродажу. Затем цена акции может снова вырасти, и вы потеряете новую накопленную прибыль.
Шаг 5. Определите справедливую стоимость хвостов
Определите, сколько стоит ваш скользящий стоп-лосс. Проконсультируйтесь с брокером, чтобы установить соответствующую сумму в долларах или процент для вашего скользящего стоп-лосса.
- Если установленное значение слишком мало, вы рискуете преждевременно продать акции.
- Если стоимость акции установлена слишком широко, вы рискуете допустить потерю слишком большой прибыли в случае падения цены акции.
Шаг 6. Решите, хотите ли вы дневной заказ или срок годности до отмены или GTC
Подвижный стоп-лосс может быть обозначен как дневной ордер или GTC. Это определяет, как долго будет активна отслеживаемая команда стоп-лосса.
- Однодневные ордера активны до закрытия рынка того же дня (16:00). Если вы используете однодневный ордер при закрытии рынка, он будет оставаться активным до закрытия рынка на следующий день.
- Заказы GTC будут активны обычно в течение 120 дней. Таким образом, заказ будет деактивирован по истечении 120 дней. Есть несколько команд, которые позволяют командам GTC быть активными бесконечно
Шаг 7. Выберите между рыночными ордерами и лимитированными ордерами
Рыночный ордер - это приказ на покупку или продажу инвестиции по наилучшей доступной цене. Ордера с ограничениями позволяют вам установить покупку или продажу акций по определенной цене.
Как только вы достигнете указанной стоп-цены, вы сможете разместить ее с помощью рыночных или ограниченных ордеров. Это означает, что вы продадите акции
Шаг 8. Рыночные заявки - это заявки по умолчанию
Этот ордер будет исполнен независимо от курса акций.
